Cafi Sistemas — Gestão de Vendas a Crediário

Próximos Vencimentos

Inadimplentes

Últimas Vendas

Status das Parcelas

Vendas por Mês

Formas de Pagamento

Top Clientes por Volume

Evolução Semanal

Receitas vs Despesas

Últimos 6 meses

Receitas

Despesas

Saldo

Meta de Recebimento0%

R$ 0,00

Recebido: R$ 0Meta: R$ 0

Taxa de Inadimplência0%

0 clientes

Em atraso: R$ 0Total: 0

Ticket Médio

R$ 0,00

Este mês vs mês anterior

Contas a Receber — Top 5

Distribuição de Parcelas

Assistente CrediSystem

● Online — Análise em tempo real

Clientes

Por página:

Busca

Status

Até

Por página

Contas a Receber

Receitas previstas e realizadas

Contas a Pagar

Despesas e obrigações financeiras

Produtos & Estoque

Controle de catálogo e movimentações de estoque

Busca

Categoria

Status

⚠ Estoque baixo

Status

Cliente

Vcto de

Vcto até

Venda #

Valor min

Valor max

Relatórios

Análises de vendas, clientes, produtos, inadimplência e financeiro

Data Início

Data Fim

Dias de atraso (mín.)

Status do cliente

Buscar cliente

Status

Ordenar por

Buscar produto

Período

Ordenar por

Início

Fim

Tipo

Status

DRE — Demonstração do Resultado

Resultado do Exercício por período

Tipo de Período

Ano

Comparativo com período anterior

Evolução do Resultado

Receitas

Despesas

Resultado

Valor Total (R$)

Entrada (R$)

Número de Parcelas

Taxa de Juros Mensal (%)

Data da 1ª Parcela

Multa por Atraso (%)

Preencha os campos ao lado

Log do Sistema

Registro completo de todas as operações realizadas

Busca

Usuário

Ação

Data Início

Data Fim

Regras de Crédito

Taxa de Juros Padrão (%/mês)

Multa por Atraso (%)

Juros Diário por Atraso (%)

Máximo de Parcelas

Dias para Bloqueio Automático

💳

Meios de Pagamento

Gerencie os meios de pagamento aceitos pelo sistema. Estes aparecerão em vendas, contas e boletos.

Meios Cadastrados

Novo Meio de Pagamento

Nome *

Ícone

Cor do chip

Tipo

Ativo

Tipo de Pessoa

Razão Social *

Nome Fantasia

CNPJ *

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Contato

Telefone / WhatsApp

Telefone Fixo

E-mail

Site / URL

Endereço

CEP

Logradouro

Número

Complemento

Bairro

Cidade

Cor da Empresa

Usada nos cards da tela de seleção e identificação visual.

Logo da Empresa

Imagem exibida nos documentos, carnês e tela de seleção. Formatos: JPG, PNG. Máx: 500KB.

📦

Estoque & Movimentações

Defina o comportamento do sistema em relação ao controle de estoque em vendas e movimentações manuais.

Venda de produto sem estoque

Quando Bloqueado: o sistema impede a finalização de vendas com produtos de estoque zerado ou negativo e exibe um aviso ao selecionar o produto no modal.
Quando Permitido: libera a venda normalmente, apenas exibindo um alerta visual.

Bloqueado

Movimentação (saída) sem estoque

Quando Bloqueado: saídas manuais que resultariam em saldo negativo são recusadas.
Quando Permitido: o estoque pode ficar negativo após uma saída manual.

Bloqueado

Alertar estoque baixo ao vender

Exibe um aviso visual (amarelo) quando o produto selecionado está com estoque abaixo do mínimo cadastrado, mesmo que a venda seja permitida.

Desativado

Situação Atual do Estoque

Carregando...

Produtos sem estoque

Carregando...

Usuários do Sistema

Perfis de Acesso

Configure o que cada perfil pode ver e fazer no sistema

Categorias de Produtos

Organize seus produtos por categoria com cor e ícone

🏦

Configuração de Boletos

Configure os dados bancários, condições padrão e informações que serão utilizadas na emissão dos boletos.

Conta Bancária

Banco

Agência

Dígito Ag.

Conta Corrente

Dígito Conta

Carteira

Convênio / Código do Cedente

Cedente / Beneficiário

Dados que aparecerão no boleto como beneficiário. Se vazio, serão usados os dados da aba Empresa.

Nome / Razão Social

CPF / CNPJ

Endereço do Cedente

Condições Padrão

Valores que serão preenchidos automaticamente ao criar um novo boleto.

Juros ao mês (%)

Multa por atraso (%)

Desconto padrão (R$)

Dias para desconto

Espécie do documento

Aceite

Instruções Padrão

Texto que será impresso em todos os boletos. Cada linha aparece como uma instrução no boleto.

Instrução 1

Instrução 2

Instrução 3

Mensagem / Demonstrativo

Configuração CNAB / Remessa

Formato padrão

Próximo nº sequencial

Backup e Restauração

Exporte todos os dados do sistema ou restaure a partir de um arquivo de backup.

Importar XML — NF-e

Importe notas fiscais eletrônicas, duplicatas e produtos

Arraste o arquivo XML aqui

ou clique em "Carregar XML" para selecionar

Últimas Importações

NF-e	Emitente	CNPJ	Data Emissão	Valor	Status	Ações

Boletos

Emissão, gestão e remessa de boletos bancários

Caixa Diário

Nenhum caixa aberto

Hora	Tipo	Descrição	Meio	Entrada	Saída	Saldo

Histórico de Caixas

Data	Abertura	Fechamento	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final	Status	Ações

NF-e — Nota Fiscal Eletrônica

Emissão e gestão de notas fiscais eletrônicas (modelo 55)

#	Número	Série	Destinatário	Emissão	Valor	Natureza	Status	Ações

Nova NF-e

Modelo 55

Dados da Nota

Natureza da Operação *

Número

Série

Data Emissão

Data Saída

Destinatário *

Nome / Razão Social

CPF / CNPJ

Adicione os produtos/serviços da nota

#	Produto	NCM	CFOP	Un	Qtd	Vl. Unit.	Vl. Total

Total da Nota: R$ 0,00

Meios de Pagamento

Adicione ao menos um meio

Parcelamento / Contas a Receber

Gerar parcelas (Contas a Receber)

Informações Complementares

Observações internas

NFC-e — Nota Fiscal do Consumidor

Emissão de cupons fiscais eletrônicos (modelo 65)

#	Número	Série	Consumidor	Emissão	Valor	Itens	Status	Ações

Nova NFC-e

Modelo 65

📄 Dados da NFC-e

Data Emissão

Número

Série

👤 Consumidor (opcional)

Nome

CPF

Observações

Adicione os produtos do cupom

#	Produto	Un	Qtd	Vl. Unit.	Vl. Total

Total: R$ 0,00

Meios de Pagamento

Adicione ao menos um meio

Parcelamento / Contas a Receber

Gerar parcelas (Contas a Receber)

NFS-e — Nota Fiscal de Serviços

Emissão e gestão de notas fiscais de serviços eletrônicas

#	Número	Tomador	Competência	Valor Serviço	ISS	Discriminação	Status	Ações

Nova NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Dados da Nota

Número

Série

Data Emissão

Competência

Natureza da Operação

Regime Especial de Tributação

Tomador do Serviço *

Nome / Razão Social

CPF / CNPJ

E-mail

Endereço

Dados do Serviço

Código do Serviço (LC 116) *

CNAE

Código Tributação Municipal

Discriminação do Serviço *

Valor do Serviço (R$) *

Valor Deduções (R$)

Valor Desconto Incondicionado (R$)

Valor Desconto Condicionado (R$)

Base de Cálculo

R$ 0,00

Valor Líquido

R$ 0,00

ISS — Imposto Sobre Serviços

Alíquota ISS (%) *

Valor ISS (R$)

ISS Retido?

Outras Retenções (opcional)

PIS (R$)

COFINS (R$)

INSS (R$)

IR (R$)

CSLL (R$)

Informações Complementares

Observações internas

Conciliação Bancária

Importe extratos bancários e concilie com lançamentos do sistema

📤 Importar Extrato Bancário

Formatos aceitos:

OFX Open Financial Exchange CSV Valores separados XLSX Excel

Arraste o arquivo aqui

ou clique para selecionar

🔗 Conciliar Lançamento

Lançamento do extrato

—

— —

Vincular com

Observação

Vendedores

Cadastro e gestão de vendedores

Nome Completo *

CPF

Comissão (%) *

Percentual de comissão sobre vendas

Registrar Recebimento

Total

—

Já recebido

—

Saldo

—

Data

Observação

Meios de Recebimento

Adicione ao menos um meio

Total

—

Já pago

—

Saldo

—

Data

Observação

Meios de Pagamento

Adicione ao menos um meio

Nova Conta a Receber

Descrição *

Categoria

Pagador / Cliente

Valor Total *

Vencimento *

Data de Recebimento

Recorrência

Status

Meios de Recebimento

Nenhum meio adicionado

Observações

Descrição *

Categoria

Fornecedor / Credor

Valor Total *

Vencimento *

Data de Pagamento

Recorrência

Status

Meios de Pagamento

Nenhum meio adicionado

Observações

Dados Pessoais

Endereço

Profissional

Crédito

Tipo de Pessoa

Nome Completo *

CPF *

Data de Nascimento

Telefone

E-mail

CEP

Rua/Logradouro

Número

Complemento

Bairro

Cidade

Estado

Profissão

Empresa

Renda Mensal (R$)

Tempo de Emprego

Comprovantes / Obs.

Limite de Crédito (R$) *

Status

Juros Personalizado (%)

Máx. Parcelas Personalizado

Corrija os itens abaixo para continuar:

Cliente *

Data da Venda

Vendedor

Rota

Itens da Venda

Descrição	Qtd	Unitário (R$)	Total

Subtotal dos Itens: R$ 0,00

Meios de Pagamento

Distribua o valor total entre diferentes formas de pagamento

Nenhum meio adicionado — clique em Adicionar para incluir

Status da Venda

Alterar Status — Venda

Status atual:

Motivo (opcional)

Cliente

Parcela

Data do Pagamento

Meios de Pagamento

Divida em diferentes formas se necessário

Nenhum meio adicionado — selecione uma parcela primeiro

Observação

Novo Vencimento

Novo Valor (R$)

Motivo

Estornar Pagamento

Requer autorização de administrador

Parcela a ser estornada

Atenção: Esta ação irá reverter o pagamento, devolvendo a parcela ao status pendente e removendo o registro de pagamento correspondente.

Motivo do Estorno

📋 Geral

📦 Estoque

🖼 Imagem

Código / SKU

Nome do Produto *

Categoria

Unidade

Preço de Custo (R$)

Preço de Venda (R$) *

Descrição

Produto ativo (disponível para venda)

Estoque Atual Ao editar, a diferença será registrada como ajuste

Estoque Mínimo (alerta)

Estoque Máximo (opcional)

URL da Imagem

— ou —

Upload de Imagem Clique para selecionar uma imagem

Nome *

Ícone (emoji)

Cor

Preview

📦 Nome da Categoria

Movimentação de Estoque

Tipo de Movimentação

Quantidade *

Motivo / Observação

Nome Completo

E-mail

Senha (deixe em branco para não alterar)

Perfil de Acesso

Empresas com Acesso

Carregando empresas...

Selecione as empresas que o usuário poderá acessar

Novo Perfil

Configure as permissões de acesso a cada módulo

Nome do Perfil *

Cor do perfil

Descrição

Módulo

Visualizar

Criar

Editar

Excluir

Estornar

Marque Visualizar para dar acesso ao módulo. As demais permissões são opcionais por módulo.

Novo Boleto

Preencha os dados do boleto

Sacado (Cliente / Pagador)

Nosso Número

Número do Documento

Valor (R$)

Data de Vencimento

Data de Emissão

Parcela / Conta a Receber

Encargos por atraso

Juros ao mês (%)

Multa (%)

Desconto por antecipação

Valor do desconto (R$)

Data limite p/ desconto

Instruções / Mensagem no boleto

Observações internas

Nosso Nº

—

Vencimento

—

Valor

—

Status

—

Sacado

Nome:

—

CPF/CNPJ:

—

Dados Financeiros

Nº Documento:

—

Juros (% a.m.):

—

Multa (%):

—

Desconto (R$):

—

Data limite desc.:

—

Emissão:

—

Histórico

Gerar Arquivo de Remessa

Selecione os boletos para enviar ao banco

0 boleto(s) aberto(s) selecionado(s)

Formato CNAB

Nº Sequencial do Arquivo

	Nosso Nº	Sacado	Vencimento	Valor

Total: R$ 0,00

Importar Arquivo de Retorno

Processe a baixa automática dos boletos pagos

Arraste o arquivo de retorno (.ret / .txt)

ou clique para selecionar

Emitente

Razão Social:

—

CNPJ:

—

Inscrição Estadual:

—

Endereço:

—

Número NF-e

—

Série

—

Emissão

—

Valor Total

—

Selecionar todos 0 selecionado(s)

	Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Vl. Unit.	Vl. Total

Próximos Vencimentos

Inadimplentes

Últimas Vendas

Status das Parcelas

Vendas por Mês

Formas de Pagamento

Top Clientes por Volume

Evolução Semanal

Últimas 10 Vendas

Receitas vs Despesas

Contas a Receber — Top 5

Distribuição de Parcelas

Contas a Pagar — Próximas

Clientes

Vendas

Contas a Receber

Contas a Pagar

Produtos & Estoque

Pagamentos

Parcelas

Relatórios

Fluxo de Caixa Previsto

Contas a Receber — Próximos 30 dias

DRE — Demonstração do Resultado

Evolução do Resultado

Calculadora de Parcelamento

Cronograma

Log do Sistema

Configurações

Regras de Crédito

Meios Cadastrados

Novo Meio de Pagamento

Tipo de Pessoa

Contato

Endereço

Cor da Empresa

Logo da Empresa

Situação Atual do Estoque

Produtos sem estoque

Usuários do Sistema

Perfis de Acesso

Categorias de Produtos

Conta Bancária

Cedente / Beneficiário

Condições Padrão

Instruções Padrão

Configuração CNAB / Remessa

Backup e Restauração

Importar XML — NF-e

Últimas Importações

Boletos

Caixa Diário

Histórico de Caixas

NF-e — Nota Fiscal Eletrônica

Nova NF-e

Dados da Nota

Destinatário *

Meios de Pagamento

Parcelamento / Contas a Receber

NFC-e — Nota Fiscal do Consumidor

Nova NFC-e

📄 Dados da NFC-e

👤 Consumidor (opcional)

Meios de Pagamento

Parcelamento / Contas a Receber

NFS-e — Nota Fiscal de Serviços

Nova NFS-e

Dados da Nota

Tomador do Serviço *

Dados do Serviço

ISS — Imposto Sobre Serviços

Outras Retenções (opcional)

Conciliação Bancária

Vendedores

Registrar Recebimento

Registrar Pagamento

Nova Conta a Receber

Nova Conta a Pagar

Novo Cliente

Nova Venda